青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告

原赋予头衔:青岛金旺工业化学份份限制公司2012博

叫牌

东莞打包票份份限制公司(以下略语“东莞打包票”)编制本传达的满足的及通告均来源于发行人表面上的放开的《青岛金旺工业化学份份限制公司2016年度传达》等相互关系放开判决书通告颁布锉刀因此第三方调解人流出的专业风景。东莞打包票未孤独制止相互关系试图和INF,它两个都不可能援用满足的和通告的确实性。、任何一体抵押品或过失的真实和完整性。。

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第一章 公司保释金采购证概述

一、发行人术语

中文术语:青岛金旺工业化学份份限制公司

英文术语:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

二、称赞锉刀和称赞攀登

这次公司保释金采购证业经中国1971打包票人的监督支配委任状证监批准[2012]1613号文称赞放开判决书发行,公司可发行费少于2亿元的国债。。

2012年12月19日至12月21日,青岛金旺工业化学份份限制公司(以下略语“发行人”、“公司”或“青岛老K,王”)成发行2亿元2012年公司保释金采购证(以下略语“12金王债”、即将到来的保释金

三、本保释金的次要条目

1、保释金术语

青岛金旺工业化学份份限制公司2012年公司保释金采购证。

2、保释金指出遗传密码

保释金指出遗传密码为112141。。

3、发行重要性

保释金发行合计为人民币2亿元。。

4、发行话题

青岛金旺工业化学份份限制公司。

5、保释金术语

这项保释金的术语是5年。,失效日期为2017年12月19日。。

6、保释金货币利率

该保释金的息票货币利率为,使合在一同:封合在保释金的前3年。。影响发行人行使预付票面货币利率的当选。,未被回售比率保释金存续术语后2年票面年货币利率为保释金存续术语前3年票面年货币利率加上调基点,保释金平息后2年。。影响发行人未能行使预付票面货币利率的当选,平息后2年,息票货币利率有效恒定。。保释金货币利率不得超越国务院规则的。

7、归还基金和利钱的术语和方法

单息年货币利率,干掉复利,姗姗来迟的不另计息。利钱每年付一次。,平息一次还本,惟一剩下的一次利钱与基金一同给予。。年度利钱给予不给予利钱给予日期,从支付之日起,基金不给予利钱。。

8、付息、兑付方法

保释金利钱和利钱给予将推理货币利率计算。,本息给予方法及以此类推详细布置。

9、发行人的货币利率提高选择生产率:

发行人有权确定无论在这次保释金存续期的第3腊尽冬残上调这次保释金后2年的票面货币利率,调准排列为0至100个基点(含本数),1个基点是。发行人将在利钱给予新来瞬间易货买卖日。,在中国1971证监会指出的产权证券上市的公司通告颁布中数上放开四处走动的无论上调这次保释金票面货币利率因此上调排列的公报。影响发行人未能行使货币利率,则选择生产率提高。,以后,保释金的后续失效日期的票面货币利率将有效恒定。。

10、金融家的回购权:

发行人就无论预付息票货币利率收回通告。,金融家有权选择在这次保释金的第3个计息年度的付息日将持某个这次保释金按面值整个或比率回售给发行人。金融家选择将有持某个保释金整个或正常的公开让售给发行人。,表达应自T日起5个任务日内进行。。保释金保存人在证实后不克不及后退。,公司保释金采购证的总费将被解冻。。影响金融家行使回购的当选,第三息年度支付日为转手日,发行人将鉴于RE公司取得使赞成和给予任务。。影响金融家缺席登记,则论点持续保存这次保释金并承认发行人四处走动的无论上调这次保释金票面货币利率及上调排列的确定。

11、保证状态

这种保释金是无打包票保释金。。

12、发行期信誉评级

彭元信誉评级份限制公司综合性中学评价,发行人的次要信誉评级为AA。,该保释金的信誉评级为AA。。

13、轨道额定值

在保释金的术语内,彭元信誉评级将反正每年一次正式发给。。

推理2017年5月25日鹏元商业信誉评价份限制公司流出的《青岛金旺工业化学份份限制公司2012年2亿元公司保释金采购证2017年崇拜者信誉评级传达》,该公司的年深月久信誉评级预付到AA。,该保释金的信誉评级预付到AA。,评级瞻望有效不变。。

14、保举人、主寄售商、保释金受命监护人:

东莞打包票份份限制公司。

15、募集资产打算

这笔保释金筹集的资产是从发行本钱中减除的。,归还筑装饰一亿元,优化组合公司契约组织,其他人员资产补充的公司营运资产,较好的公司财务调和。

16、上市布置

这一保释金已在深圳打包票买卖所上市。。

17、赋税支出微量

推理民族性顾虑税法、法规的规则,金融家对该保释金的应上税额由金融家承当。。

瞬间章 2016年度发行人经纪调和及财务调和

一、发行人基本通告

中文术语:青岛金旺工业化学份份限制公司

英文术语:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

法定代理人:陈素彬

产权证券上市买卖所:深圳打包票买卖所

产权证券略语:青岛老K,王

产权证券指出遗传密码:002094

登记资本:37,万元

登记地址:青岛即墨青岛环保工业区

使运作地址:青岛市崂山区香港东路195号上实集中性T3楼15、16层

邮递区号:266071

联系电话:0532-85779728

传 真:0532-85718686

互联网电力网网址:

信箱:stock@

经纪范围:时新高分子化合物基菊科的标准烛光纸和烟叶的配备、创作、使赞成及相互关系技术提携、技术咨询公司;创作、玻璃小心使赞成、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、白腊、蜡油、假花蜡及相互关系作品、机械装置及附件、家具饰品、洗涤剂、护发用品和沐浴用品、补充皮肤防护补充摆放餐具、家清洁用品、分解香料、精油及相互关系作品。依法称赞的伸出,经顾虑部门称赞,事情发挥可为C。

公司沿革:发行人原始名青岛金海书刊上的图片份限制公司(参阅)。Jinhai科技是青岛门神公司到达的外商独资聚会。,1998年10月20日组织形式变更为中外合资经纪聚会。2001年4月,中华人民共和国表面上的商业经济提携两个字母 号锉刀称赞,Jinhai技术表面上的商装饰份份限制公司的有影响的人,并更名为青岛金旺工业化学份份限制公司。

2006年11月2日,中国1971证监会下发《四处走动的称赞青岛金旺工业化学份份限制公司乍放开判决书发行产权证券的通告》(证监发行字〔2006〕132号),称赞发行人发行不超越3600万股新股票。2006年12月4日发行人向社会放开判决书发行了人民币合法权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人产权证券在深圳打包票买卖所中小聚会板上市,产权证券略语为青岛老K,王,产权证券指出遗传密码是002094。。

多达2016年12月31日,公司总资本为377,245,234股,进入321个,841,620个无界限的使赞成影响的市价股,占比,55,403,614股使赞成影响限制。,占比。青岛老K,王国际搬运份限制公司是本公司的份伙伴,直率的保存公司份,嘉禾美资产支配份限制公司是瞬间大伙伴,直率的保存公司份。陈素彬老师保存佳和美资产支配份限制公司40%的股权,经过青岛老K,王集团份限制公司把持青岛老K,王国际搬运份限制公司的股权。公司的现实把持人造陈素彬。

二、2016发行人的举动

全球经济在2016是复杂的。,中国1971经济进入新变态,也脸着多的难点和挑动。,面临复杂的经济形势,公司环绕新的主营事情进行新的战术。,达成预期的目的从容不迫的过渡期。。公司黾勉克制义卖竞争加深诡计的不顺有影响的人。,在确实的睁开补充新主业和不变开展蜡炬香薰原文事情附和都取等等良好的业绩,2016年度聚会总进项达成237。,万元,去年同一时期增长;营业加边于23,万元、加边于合计24,万元、净加边于19,万元,区别去年同一时期增长、、。

1、营业支出组织

单位:元

2、公司经纪支出或经纪加边于的核算 超越10%的信念、作品或地面状态

单位:元

外销义卖附和,公司次要的外销义卖对蜡炬及相互关系小心的消耗习气和消耗时尚界在必然的刚性询问,微观经济波动的有影响的人绝对较小。。这使得公司的次要死亡义卖非常刚性资格。,2016,在那一年间比2015粗提高。。2017,公司尽量好好去做其探讨与研制和设计优势。,蜡炬小心及新纸和烟叶蜡炬小心的探讨与研制,在原某个根据增进优化组合科技流程。,因此节食作品本钱。,预付义卖竟争生产率。

外销义卖附和,一附和,依托公司的香薰蜡炬等相互关系有香味的疗效、化验的优势和以此类推紧排技术,与中外著名补充公司提携,科技香薰蜡炬的制造、精油等时尚界香薰作品是紧排使赞成,它还包罗直率的承认DOM的补充界石使赞成电力网。,助长国际界石批发义卖可持续增长。另一附和,在把持经纪风险的假定下,持续应用公司在采购说得中肯很商讨生产率、与供给者的良好提携、大重要性采购的优势及以此类推利于要素,稳步开展公司的石油商业事情,推理开展有关性调准石油商业重要性,预付获利生产率。晚近,跟随中国1971人民辩证的活着的水准的预付,特别住院医师消耗举动从根底型向,作为活着的修饰和周围的事物污染作品的蜡炬是Expe,估计国际询问雇用稳步增长态势。,在那一年间2016,同比增长2015。。在为了的镶嵌下,以公司的使赞成时尚界改革,该公司将专注于伸出研制。,提高紧排目的客户的研制,经过活跃的人心得客户询问、对手和促销准备,赞助客户进行作品设计、作品使适应与使赞成准备作草图,因此达成预期的目的公司定货单的可持续增长。,使公司的主营事情有良好的开展合住。。

三、2016年度发行人财务调和

2016年,公司达成预期的目的总进项237,万元,去年同一时期增长,进入外销支出去年同一时期增长,外销支出去年同一时期增长;营业加边于23,万元,去年同一时期增长;加边于合计24,万元,去年同一时期增长;净加边于19,万元,去年同一时期增长。

1、资产调和

多达2016岁末,跑资本为158。,万元,当年年首增长了38。,万元,同比增长。进入,货币基金占57,万元,当年年首增长了12。,万元,同比增长。应收存款学分使协调为38。,万元,当年年首增长了10。,万元,同比增长。预支付是18。,万元,当年年首增长了5。,万元,同比增长。产权证券使协调为32。,万元,当年年首增长了7。,万元,同比增长。以此类推应收存款学分使协调为4。,万元,当年年首增长了1。,万元,同比增长。

2016岁末,变移性资产使协调为129。,万元,当年年首增长了5。8,万元,同比增长。进入,使合在一同:封合资产使协调为16。,万元,与当年年首比拟,提高了10000元。,同比增长。破土抵消3。,万元,与当年年首比拟,提高了10000元。,同比增长,次要原因是公司包装专题讨论会的新产品。。年深月久股权装饰25,万元,当年年首增长了2。,万元,同比增长,次要原因是对合资聚会的傅装饰。。

2、拉账调和

多达2016岁末,聚会拉账合计为96。,万元,比年首少15。,万元,同比放弃。2016岁末,资产拉账率为,比2015腊尽冬残资产拉账率放弃个百分点。

多达2016岁末,公司的跑拉账为77。,万元,比年首少10。,万元,同比放弃。进入,短期专款23,万元,比年首少20。,万元,同比放弃,次要原因是借款增加了。。周旋票据6,万元,比年首少5。,万元,同比放弃,次要原因是筑认付汇票的增加。。周旋学分使协调为11。,万元,比年首少5。,万元,同比放弃。预支付使协调为4。,万元,比年首少3。,万元,同比放弃。以此类推给予使协调为3。,万元,与年首比拟增加了10000元。,同比放弃。

3、合法权利调和

2016岁末,地主合法权利合计为192。,万元,当年年首增长了1。11,万元,同比增长。2016年度公司取得发行份及给予现钞采购资产并募集补足资产,收买广州100%股权和上海40%股权,公司向Zhan等5个自然人发行的份数,205,502股,公司向赠送的金融家发行人民币合法权利股27,123,112股,新股票总额为55只。,328,614股,发行前共有的321股。,916,620股,这次发行后,股价达成377。,245,234股。

4、经纪效果剖析

2016年,公司达成预期的目的总进项237,万元,营业加边于23,万元、加边于合计24,万元、净加边于19,万元。死亡事情支出同比增长。;国际使赞成同比增长。。2016年度装饰进项为4,万元,比率爬坡到2015。。

5、现钞流量剖析

2016年公司经纪发挥发作的现钞流量净数为万元,与年首比拟增加了25。,万元,年年增加。次要原因是公司采购商品。、工役制附加支付;装饰发挥的净现钞流量为-37,万元,年年增加20,万元;筹资发挥发作的净现钞流量为55。,万元,年年提高。

第三章 发行人募集资产的应用

一、聚会保释金融资的事实

公司保释金采购证的发行在2012年12月21日完毕。,减除减除中央给地方的拨款后,该保释金的净进项,700万元缓和到发行人指出的筑存款。。克洛威·霍华施公司会计事务所(特别普通使无空闲)对这次保释金募集资产到位状态流出了国浩验字[2012]304C281号的验资传达。2013年2月4日,青岛金旺工业化学份份限制公司2012年度公司保释金采购证(打包票略语:12金王债;深圳打包票买卖所挂牌打包票指出遗传密码112141)。

二、公司保释金采购证募集资产的现实运用

推理发行人公报的“12金王债”募集说明书的,发行人拟将“12金王债”募集资产减除发行费后整个用于归还筑装饰及补充的营运资产。

多达 2016 年 12 月 31 日,这种保释金筹集基金早已整个应用。。

四的章 保释金保存人汇合点

2016年度,发行人不用聚集保释金保存人汇合点。,缺席进行保释金保存人汇合点。。

第五章 这次公司保释金采购证利钱偿付状态“12金王债”于2012年12月19日正式起息。保释金利钱每年从利钱之日起给予一次。,付息日为2013年至2017年每年的12月19日。公休假日或发薪日。,以后推姗姗来迟第一体任务日。;任何时候利钱给予都不接走利钱。。保释金的失效日期是2017年12月19日。。,平息时基金和终付利钱的给予。公休假日或发薪日。,以后推姗姗来迟第一体任务日。,使分心持续的时间兑支付项不另计利钱。

2016年12月19日,发行人按计划足额给予了自2015年12月19日至2016年12月18日持续的时间的利钱。

第六感觉章 这次公司保释金采购证轨道额定值

推理鹏元商业信誉评价份限制公司于2017年5月25日流出的《青岛金旺工业化学份份限制公司2012年2亿元公司保释金采购证2017年崇拜者信誉评级传达》,鹏元商业信誉评价份限制公司经过对青岛老K,王话题年深月久信誉调和和发行的2012年公司保释金采购证进行崇拜者评级,该公司的年深月久信誉评级预付到AA。,该保释金的信誉评级预付到AA。,评级瞻望有效不变。。

第七章 发行人认真负责的处置公司保释金采购证相互关系的变更。

发行人认真负责的处置“12金王债”相互关系事务的专人未发作变更状态。

第八日章 以此类推事项

一、表面上的保证状态

传达期内,发行人缺席任何一体表面上的打包票。。

二、扰乱司法行为或套汇事项

传达期内,发行人缺席主修司法行为。、套汇事项。

三、相互关系党派

传达期内,这家保释金的受命人和信誉评级机构缺席代替物。。

保释金受命监护人:东莞打包票份份限制公司

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