青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告

原标题的:青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司2012博

发表宣言

东莞打包票股股直达的火车或汽车公司(以下略语“东莞打包票”)编制本泄漏的质地及数据均来源于发行人外面颁布的《青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司2016年度泄漏》等互相牵连公共的数据发表用锉锉和第三方中间人发行的专业看。东莞打包票未孤独制止互相牵连求婚和INF,它两者都不得援用质地和数据的确实性。、若干典当或责怪的诚实和完整性。。

本泄漏不发作出资者的举动提议。,出资者应对互相牵连事项作出孤独断定。,我们的不应将本泄漏的若干质地作为许诺或STA。。在若干握住健康下,出资者停飞本泄漏作出的若干举动或忽略。,东莞打包票不承当若干责怪。。

第一章 公司票据概述

一、发行人解释

中文解释:青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司

英文解释:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

二、满意、喜欢用锉锉和满意、喜欢缩放比例

这次公司票据业经中国1971打包票人的监督经营佣金证监批准[2012]1613号文认可公共的发行,公司可发行涵义在表面之下2亿元的政府专款。。

2012年12月19日至12月21日,青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司(以下略语“发行人”、“公司”或“青岛君主”)成发行2亿元2012年公司票据(以下略语“12金王债”、很保释金

三、本保释金的首要条目

1、保释金解释

青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司2012年公司票据。

2、保释金法典

保释金法典为112141。。

3、发行上浆

保释金发行整个的为人民币2亿元。。

4、发行话题

青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司。

5、保释金条款

这项保释金的条款是5年。,截止日为2017年12月19日。。

6、保释金利钱率

该保释金的息票利钱率为,恒定在保释金的前3年。。倘若发行人行使变高票面利钱率的入选者。,未被回售嫁妆保释金存续条款后2年票面年利钱率为保释金存续条款前3年票面年利钱率加上调基点,保释金成年人的后2年。。倘若发行人未能行使变高票面利钱率的入选者,文件、协议等失效后2年,息票利钱率握住不变式。。保释金利钱率不得超越国务院规则的。

7、归还基金和利钱的条款和方法

单息年利钱率,脱掉复利,延误的不另计息。利钱每年付一次。,成年人的一次还本,鞋楦一次利钱与基金一同算清。。年度利钱算清不算清利钱算清日期,从惩罚之日起,基金不算清利钱。。

8、付息、兑付方法

保释金利钱和利钱算清将停飞利钱率计算。,本息算清方法及其余的详细整理。

9、发行人的利钱率提高某人的地位选择:

发行人有权决议倘若在这次保释金存续期的第3岁末上调这次保释金后2年的票面利钱率,清算射程为0至100个基点(含本数),1个基点是。发行人将在利钱算清新来次要的做小生意市日。,在中国1971证监会指定的的产权证券上市的公司数据发表普通的上公布发作着的倘若上调这次保释金票面利钱率和上调射程的公报。倘若发行人未能行使利钱率,则选择提高某人的地位。,那时的,保释金的后续截止日的票面利钱率将握住不变式。。

10、出资者的回购权:

发行人就倘若变高息票利钱率收回布告。,出资者有权选择在这次保释金的第3个计息年度的付息日将持非常这次保释金按面值整个或嫁妆回售给发行人。出资者选择将掌握持非常保释金整个或票面的推销给发行人。,完全符合应自T日起5个任务日内进行。。保释金考虑人在身份证明后不克不及复发。,公司票据的总涵义将被上冻。。倘若出资者行使回购的入选者,第三息年度惩罚日为转手日,发行人将依RE公司履行售和算清任务。。倘若出资者缺席登记,则治疗持续考虑这次保释金并获得发行人发作着的倘若上调这次保释金票面利钱率及上调射程的决议。

11、保证握住健康

这种保释金是无打包票保释金。。

12、发行期信誉评级

彭元信誉评级股直达的火车或汽车公司并联评价,发行人的首要信誉评级为AA。,该保释金的信誉评级为AA。。

13、轨道额定值

在保释金的条款内,彭元信誉评级将无论如何每年一次正式发给。。

停飞2017年5月25日鹏元商业信誉评价股直达的火车或汽车公司发行的《青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司2012年2亿元公司票据2017年下列的信誉评级泄漏》,该公司的现世的信誉评级变高到AA。,该保释金的信誉评级变高到AA。,评级安排未来握住稳固。。

14、保举人、主承销品商、保释金受命乘务员:

东莞打包票股股直达的火车或汽车公司。

15、募集资产作用

这笔保释金筹集的资产是从发行本钱中减除的。,归还倾斜飞行投入一亿元,最优化公司过失排列,剩余财产资产补足的公司营运资产,好转的公司财务州。

16、上市整理

这一保释金已在深圳打包票市所上市。。

17、税收进项点明

停飞陈述关系税法、法规的规则,出资者对该保释金的应纳税的额由出资者承当。。

次要的章 2016年度发行人经纪州及财务州

一、发行人基本数据

中文解释:青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司

英文解释:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

法定代理人:陈素彬

产权证券上市市所:深圳打包票市所

产权证券略语:青岛君主

产权证券法典:002094

登记资本:37,万元

登记地址:青岛即墨青岛环保工业区

使发作效果地址:青岛市崂山区香港东路195号上实核T3楼15、16层

邮递区号:266071

联系电话:0532-85779728

传 真:0532-85718686

互联网电网网址:

信箱:stock@

经纪范围:时新高分子化合物基综分解的掌灯时分素质的冲洗、创作、售及互相牵连技术联合工作、技术顾问工作;创作、玻璃生产售、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、固体石腊、蜡油、报酬的蜡及互相牵连制造、机械装置及附件、家具饰品、洗头、护发用品和沐浴用品、补充皮肤防护补充出发、普通的清洁用品、分解香料、精油及互相牵连制造。依法认可的放映,经关系部门满意、喜欢,事情训练可为C。

公司沿革:发行人原始名青岛金海书刊上的图片股直达的火车或汽车公司(参阅)。Jinhai工艺学是青岛门神公司找到的外商独资事务。,1998年10月20日组织形式更动为中外合资经纪事务。2001年4月,中华人民共和国外面通信量经济联合工作两个字母 号用锉锉满意、喜欢,Jinhai技术外面商投入股股直达的火车或汽车公司的碰撞,并更名为青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司。

2006年11月2日,中国1971证监会下发《发作着的认可青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司高音部公共的发行产权证券的布告》(证监发行字〔2006〕132号),认可发行人发行不超越3600万股新股票。2006年12月4日发行人向社会公共的发行了人民币权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人产权证券在深圳打包票市所中小事务板上市,产权证券略语为青岛君主,产权证券法典是002094。。

直到2016年12月31日,公司总陈旧的为377,245,234股,在内侧地321个,841,620个无穷售必要条件的行情股,占比,55,403,614股售必要条件直达的火车或汽车。,占比。青岛君主国际买卖股直达的火车或汽车公司是本公司的刑柱合营公司,直接的考虑公司股,嘉禾美资产经营股直达的火车或汽车公司是次要的大合营公司,直接的考虑公司股。陈素彬教员考虑佳和美资产经营股直达的火车或汽车公司40%的股权,经过青岛君主集团股直达的火车或汽车公司把持青岛君主国际买卖股直达的火车或汽车公司的股权。公司的现实把持报酬陈素彬。

二、2016发行人的手感

全球经济在2016是复杂的。,中国1971经济进入新变态,也对付着数不清的棘手的事和挑动。,面临复杂的经济形势,公司环绕新的主营事情手段新的战术。,使掉转船头稳定的过渡期。。公司竭力克复集市竞争加深产额的不顺碰撞。,在积极分子开辟补充新主业和稳固开展烛光香薰在事情小平面都取等等良好的业绩,2016年度事务毛进项实现237。,万元,去年同一时期增长;营业红利23,万元、红利整个的24,万元、净红利19,万元,区别对待去年同一时期增长、、。

1、营业进项排列

单位:元

2、公司经纪进项或经纪红利的核算 超越10%的天命、制造或地面握住健康

单位:元

外销集市小平面,公司首要的外销集市对烛光及互相牵连生产的消耗实习和消耗做模特儿在必然的刚性需要,微观经济波动的碰撞对立较小。。这使得公司的首要退去集市有点刚性断言。,2016,一年的比2015细长地提高某人的地位。。2017,公司最大限度地应用其细想与开拓和设计优势。,烛光生产及新素质烛光生产的细想与开拓,在原非常按照较远的最优化工艺学流程。,如此蒸发制造本钱。,变高集市竟争充其量的。

外销集市小平面,一小平面,依托公司的香薰烛光等互相牵连风格治疗、检验的优势和其余的激励技术,与中外著名补充公司联合工作,工艺学香薰烛光的做、精油等时髦香薰制造是激励售,它还包孕直接的脸DOM的补充末端的售电网。,助长国际末端的零卖集市可持续增长。另一小平面,在把持经纪风险的必要条件下,持续应用公司在采选切中要害令人敬畏的买卖双方议妥后的定价充其量的、与供应者的良好联合工作、大上浆采选的优势及其余的利于精神错乱,稳步开展公司的石油通信量事情,停飞开展拨清算石油通信量上浆,变高吸引充其量的。最近几年中,跟随中国1971人民决定性的基本经历条件的变高,特别内在的消耗举动从根底型向,作为经历修饰和经济状况污染制造的烛光是Expe,估计国际需要出场稳步增长态势。,一年的2016,同比增长2015。。在这般的交流声下,以公司的售做模特儿创始,该公司将专注于放映开拓。,提高激励目的客户的开拓,经过自发的听说客户需要、对手和促销安排,补救办法客户进行制造设计、制造上与售安排确切地阐述,如此使掉转船头公司定单的可持续增长。,使公司的主营事情有良好的开展空白。。

三、2016年度发行人财务州

2016年,公司使掉转船头毛进项237,万元,去年同一时期增长,在内侧地外销进项去年同一时期增长,外销进项去年同一时期增长;营业红利23,万元,去年同一时期增长;红利整个的24,万元,去年同一时期增长;净红利19,万元,去年同一时期增长。

1、资产州

直到2016岁末,游资为158。,万元,当年年首增长了38。,万元,同比增长。在内侧地,货币基金占57,万元,当年年首增长了12。,万元,同比增长。应收信用信用天平为38。,万元,当年年首增长了10。,万元,同比增长。预惩罚是18。,万元,当年年首增长了5。,万元,同比增长。产权证券天平为32。,万元,当年年首增长了7。,万元,同比增长。其余的应收信用信用天平为4。,万元,当年年首增长了1。,万元,同比增长。

2016岁末,易变的资产天平为129。,万元,当年年首增长了5。8,万元,同比增长。在内侧地,恒定资产天平为16。,万元,与当年年首比拟,提高某人的地位了10000元。,同比增长。破土均衡3。,万元,与当年年首比拟,提高某人的地位了10000元。,同比增长,首要原因是公司包装办事处的扩展。。现世的股权投入25,万元,当年年首增长了2。,万元,同比增长,首要原因是对合资事务的添加物投入。。

2、拉账州

直到2016岁末,事务拉账整个的为96。,万元,比年首少15。,万元,同比空投。2016岁末,资产拉账率为,比2015岁末资产拉账率空投个百分点。

直到2016岁末,公司的绕流拉账为77。,万元,比年首少10。,万元,同比空投。在内侧地,短期专款23,万元,比年首少20。,万元,同比空投,首要原因是相信增加了。。周旋票据6,万元,比年首少5。,万元,同比空投,首要原因是倾斜飞行认付汇票的增加。。周旋信用天平为11。,万元,比年首少5。,万元,同比空投。预惩罚天平为4。,万元,比年首少3。,万元,同比空投。其余的算清天平为3。,万元,与年首比拟增加了10000元。,同比空投。

3、权利州

2016岁末,拥有企业者权利整个的为192。,万元,当年年首增长了1。11,万元,同比增长。2016年度公司履行发行股及算清现钞便宜货资产并募集交配资产,收买广州100%股权和上海40%股权,公司向Zhan等5个自然人发行的股数,205,502股,公司向指定出资者发行人民币权利股27,123,112股,新股票总额为55只。,328,614股,发行前恳谈321股。,916,620股,这次发行后,股价实现377。,245,234股。

4、经纪效果剖析

2016年,公司使掉转船头毛进项237,万元,营业红利23,万元、红利整个的24,万元、净红利19,万元。退去事情进项同比增长。;国际售同比增长。。2016年度投入进项为4,万元,比率增强到2015。。

5、现钞流量剖析

2016年公司经纪训练发作的现钞流量净总值为万元,与年首比拟增加了25。,万元,积年累月增加。首要原因是公司便宜货本领。、工役制附加惩罚;投入训练的净现钞流量为-37,万元,积年累月增加20,万元;筹资训练发作的净现钞流量为55。,万元,积年累月提高某人的地位。

第三章 发行人募集资产的运用

一、事务保释金融资的情形

公司票据的发行在2012年12月21日完毕。,减除减除补助金后,该保释金的净进项,700万元发回到发行人指定的的倾斜飞行记述。。一间专业性劳务公司会计公司(特别普通合营公司)对这次保释金募集资产到位握住健康发行了国浩验字[2012]304C281号的验资泄漏。2013年2月4日,青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司2012年度公司票据(打包票略语:12金王债;深圳打包票市所挂牌打包票法典112141)。

二、公司票据募集资产的现实运用

停飞发行人公报的“12金王债”募集说明书的,发行人拟将“12金王债”募集资产减除发行费后整个用于归还倾斜飞行投入及补足的营运资产。

直到 2016 年 12 月 31 日,这种保释金筹集基金先前整个运用。。

四个一组之物章 保释金考虑人开会

2016年度,发行人不用召集保释金考虑人开会。,缺席进行保释金考虑人开会。。

第五章 这次公司票据利钱偿付握住健康“12金王债”于2012年12月19日正式起息。保释金利钱每年从利钱之日起算清一次。,付息日为2013年至2017年每年的12月19日。公休假日或感到身体不舒服的日子。,那时的推姗姗来迟第第一任务日。;任何时候利钱算清都不由受话人付费的利钱。。保释金的截止日是2017年12月19日。。,成年人的时基金和终付利钱的算清。公休假日或感到身体不舒服的日子。,那时的推姗姗来迟第第一任务日。,脱去和谐兑惩罚项不另计利钱。

2016年12月19日,发行人如期足额算清了自2015年12月19日至2016年12月18日和谐的利钱。

六年级章 这次公司票据轨道额定值

停飞鹏元商业信誉评价股直达的火车或汽车公司于2017年5月25日发行的《青岛金旺工业化学股股直达的火车或汽车公司2012年2亿元公司票据2017年下列的信誉评级泄漏》,鹏元商业信誉评价股直达的火车或汽车公司经过对青岛君主话题现世的信誉州和发行的2012年公司票据进行下列的评级,该公司的现世的信誉评级变高到AA。,该保释金的信誉评级变高到AA。,评级安排未来握住稳固。。

第七章 发行人管理处置公司票据互相牵连的更动。

发行人管理处置“12金王债”互相牵连事务的专人未发作变更握住健康。

八分之一章 其余的事项

一、外面保证握住健康

泄漏期内,发行人缺席若干外面打包票。。

二、使不安宁法学或调停事项

泄漏期内,发行人缺席主要的法学。、调停事项。

三、互相牵连诉讼当事人

泄漏期内,这家保释金的受命人和信誉评级机构缺席改观。。

保释金受命乘务员:东莞打包票股股直达的火车或汽车公司

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